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兆豐國際全球基金三月份經理人評論


2011/3/14 下午 04:11:00 作者:陳孝安
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受利比亞事件影響,加上國際資金炒作,二月份原油價格漲破100美元,全球通膨壓力明顯上升,歐美股市也陸續進行修正,反而是一月較弱勢的新興市場如中國、印度及巴西已開始逐底反彈,其他如日、韓及台股反而補跌,國際資金的挪移二月份仍發揮其影響力。

以全球的角度觀察,利比亞產油的比重不到2%,但茉莉花革命的風潮由突尼西亞、埃及至利比亞,未來是否影響其他中東國家才是觀察重點,由於全球股市於2010年底已提前反應今年全年樂觀的預期,造成主要股市如歐、美、日本及南韓波段皆有不錯漲幅,企業樂觀的財報也以反應在股價上,通膨壓力上升恐給投資人一個獲利出場的藉口,故三月份國際股市應仍為盤整格局,但預期低檔有限因美國總經數據仍持續改善,雖然房市狀況依然不佳,但FED二次量化寬鬆措施應可提供支撐;中國2010年經濟成長動能太強,進而引發局部的通膨問題,適度降溫反可讓景氣走得更久。因為去年上半年基期太高,使目前看來企業獲利有些停滯,庫存調整雖需花些時間,但今年全球成長力道持續看好,新興市場股市去年底提前修正後,未來終將反應其強勁的基本面。全球基金佈局目前著重美國及中國,台灣及南韓比重也逐漸增加,較看好IC設計、智慧手機及面板等電子業,非電子業則看好原物料及民生消費相關的產業。


‧相關基金:兆豐全球基金
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