兆豐國際第一基金7月行情回顧與未來展望評析
2008/8/11 上午 08:23:00 作者:陳孝安
七月雖是用油旺季,但高油價及各國政府縮減補貼終於導致需求減少,使油價明顯下跌,加上農產品價格下跌,通膨壓力減輕,全球股市在七月多為盤整格局,但台股卻因融資斷頭使指數的修正非常慘烈,新政府上路原使投資人對二岸關係的期待增溫,卻因股價提前反應而上演利多出盡的走勢。就類股而言,電子、金融及傳產股雖皆有修正,但電子股的修正幅度相對較輕。七月份基金單月的操作績效因電子股表現較佳而領先大盤,且排名在同類型基金中維持一定的水準。
台股在經過七月份的下跌走勢之後,八月應有觸底反彈的機會,油電漲價後通膨隱憂雖在,但台股藉由利空粹鍊的底部應可守穩,且台股本波跌幅已大,國際股市多已觸底反彈的情況下,外資賣超應可減緩,而融資減幅已追上大盤跌幅,表籌碼已趨安定,一些股票如以今年本益比計算,股價已明顯超跌,大盤應可在投資人對下半年及明年有較樂觀的預期下,孕育出新一波的行情。基金現階段選股重心為今年下半年預期成長幅度較大的類股,如NB、IC設計及手機等電子次產業,以迎接台股下半年的行情。
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