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兆豐國際第一基金8月份經理人評論


2010/8/11 上午 07:26:00 作者:陳孝安
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歐洲債信事件暫時停歇,美國就業及部份總經數據並不理想,但美元弱勢反造成原物料及農產品報價上漲,相關類股也正面反應,而跨國企業多繳出超過預期的第二季財報,使七月份國際股市多為上漲格局,台股也不例外,七月份台股大漲5.88%,預期未來台股與國際股市的連動仍會相當密切。

台股第二季財報最遲需於八月底公告,通常財報佳者會提前自結或公告,待拖到八月下旬財報不如預期的可能性就會增加,市場投資氣氛會轉為保守,技術面上台股長多架構早已確立,漲多之後的修正卻難以避免,故台股八月份應會轉成震盪走勢。近期各國公佈的總經數字雖偶有不如預期的情況,但主因去年下半年及今年上半年的基期太高,使今年下半年感覺旺季不旺,研判目前景氣應屬成長趨緩而非衰退,景氣經過一段時間的調整後仍會重回向上的軌道。ECFA及二岸關係改善有利提升台股評價,市場利率低也增加投資股市的誘因,以目前市場游資充沛的程度,預期股市一旦回檔逢低買盤就會陸續進場。基金現階段採中性的持股策略,選股重心為今年下半年展望佳的類股,如智慧手機、NB、觸控面板、PCB、軟板等電子次產業,另保有中概、金融、航運、資產等非電子股,以因應未來的震盪走勢。


‧相關基金:兆豐第一基金
‧相關連結:陳孝安

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