統一強漢基金一月份操作策略
2021/2/23 下午 03:54:00 作者:林鴻益
儘管當前中國、美國、歐洲重啟經濟的步調各自不一,方向卻是一致,由5G 衍生出的龐大商機與供應鏈,舉凡AI人工智能、IoT物聯網、雲端與邊緣運算等都是未來主流趨勢,1月底全球股市進行了一波小幅度修正,主要是宣洩 長期上漲後的樂觀情緒,但就宏觀環境與資金動能來看,並未產生根本性的 變化。
目前全球疫情雖持續反覆,但隨著疫苗施打的逐步落實,我們認為疫情獲得 控制的機率正在上升,但因為製造業生產活動持續受到干擾,許多產業的供求情況並未獲得改善,像是面板、汽車行業,近期在晶片的取得上相互擠 壓,因此未來一段時間不可避免地會出現物價普漲的現象,後續的價格傳導 效應,值得觀察。
2021年最受關注的產業將是清潔能源,同時也是電動車銷量的起飛元年, 不論是中、美、歐等主要汽車市場,都有許多車企投放新車型,因此電動車在整體汽車產業的滲透率也將持續上升。另外,太陽能行業在經過多年的價 格廝殺後,無需依靠補貼也能實現合理利潤的地區覆蓋越來越廣,因此未來幾年裝機量料將持續爬坡。週期性行業在美元走弱與低利率的環境亦產生了 很好的投資機會,這些都是2021年進行投資時必須重點關注的面向。
主要持股相關產業檢討
主要持股涵蓋IC設計服務、電動車零部件、化工、5G通訊元件、鋰電池 材料、電子零組件、安防IOT、環保、雲安全、串流影音、面板、多晶矽等。