統一亞太基金五月份操作策略及展望
2019/6/28 下午 02:13:00 作者:黃柏章
美中貿易戰衝突升高,以及美國制裁華為影響,日股大幅下跌,科技類股及出口類股下跌較多。韓國股市同樣走跌,韓圜續貶,總體經濟疲弱,成長動能較差。
中國股市由科技股及華為供應鏈領跌,跌幅較重,芯片等國產替代概念股及農業類股相對抗跌,但整體股市及人民幣匯率均大幅下跌,後續觀察美中談判進展。
印尼5月在大選後,金融股獲利了結及外資流出,前期大幅下跌,但下半月金融及消費反彈較大,全月跌幅相對較少。印度選後執政黨大勝,市場預期農村消費隨政府補貼及雨季來臨將有回復,股市上漲較多,後續因政治穩定及前景展望相對佳,股市預期會有不錯表現。
主要持股相關產業檢討
大中華:持有港股包括保險,紡織,網路遊戲,醫藥,水泥,金融及消費類股,汽車通路,環保類股。持有A股包含電子零組件,白酒,化工類股,金融股,網路通信及鋰電池零件。
印度:持有包括汽機車類股,水泥類股,消費及科技類股。
東北亞:日股持有電子零組件、化工、醫療科技、電信類股、REITs、自動化設備類股,新增遊戲類股。韓國持有電子零組件,半導體,鋰電池原料股,降低部份鋰電持原料股比重。
東南亞:持有印尼包括汽車,銀行股,消費類股。
美國:持有電子零組件,網路類股,半導體類股。
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