統一新亞洲科技能源基金一月份操作策略及展望
2012/2/14 下午 02:05:00 作者:林川欽
上月基金操作策略
1月份全球股市在元月效應發酵下持續反彈,在農曆過年期間亞洲股市表現依舊亮眼,包括韓國、香港、印度等都有很好的表現,外資買超帶動股匯雙漲,尤其是之前跌深但具題材性的中小型類股漲幅較多,近期經濟數據大多優於市場預期,激勵之前預期歐債高峰利空所壓抑的股市買盤,因此在1月出現較大的彈升幅度,在市場人氣歸隊之後,股市震盪趨堅的可能性提高,但仍須留意歐債是否有惡化與擴大的現象,為第1季較大的變數。
預期在景氣回升的帶動下,台灣在選舉後不確定因素減少,台灣與韓國的科技股可望相對強勢;而日本出口類股受到日圓強勢升值的影響,獲利將較不如預期;中國大陸電信類股因智慧手機用戶持續增加,股價可望止跌回穩。
主要持股相關產業檢討
跌深的太陽能股為1月較強勢的類股,由於多晶矽的報價上漲,且多數的股價在淨值以下,因籌碼穩定而出現急劇的上漲,但今年第1季多數的太陽能股的營運仍將虧損,因此近期的上漲可先視為跌深之後的技術面修正。
其它新能源股如風電與水力發電等,目前仍是相對弱勢。
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