永豐臺灣ESG永續優選基金七月份基金操作策略
2020/8/18 上午 09:45:00 作者:李盈儀
【市場回顧與展望】台股7月上漲8.99%,儘管外資買超金額達56.42億元,國際資金充沛,半導體先進製程接單樂觀,台積電單月漲幅達40%,帶動周邊族群上揚,半導體資金過度集中,呈現評價偏高,預期台股後市可望呈現類股輪動態勢,傳產可望受惠歐美解封與中國加大基建力道,中國水患後帶動重建需求,年底投資機會佳。
中美貿易議題重啟、各國疫情再延燒,整體盤勢氛圍仍有壓力,不過全球資金寬鬆,近期歐洲央行再注資千億歐元購債振興經濟,台股則有振興券消費動能與國安基金護持等,指數料呈中性偏多走勢,投資佈局宜留意多元佈局,掌握輪動機會。
【基金操作策略7月份持股持續提升至 86.58%,主要增持部位在半導體與蘋概股OEM等族群,未來操作策略上仍將維持ESG個股穩健佈局投資策略,針對評價上揚的產業會作部份獲利了結,而下半年較有成長轉機部位,如航運、水泥、汽車等產業則會分批佈局。此外,5G產業在目前大盤持續攀創新高,美國承認台灣三大電信業者為5G通信商的利多下,考慮佈局電信股為避險標的。
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