群益長安基金二月市場綜合評論
2025/3/17 上午 11:14:00 作者:陳朝政
經理人評論:
對於台股後市,雖然美國新增就業數據低於預期,失業率意外下降顯示勞動市場仍然穩定。但消費者信心指數的下滑及通膨預期上升,可能會影響未來的消費者支出和企業獲利能力。不過,整體而言目前美國與台灣總體經濟仍大致無虞。但外資未平倉期貨空單再度大增,加上近期AI產業再度出現CSP投資資本支出下修疑慮,使得AI以及半導體類股跌幅較大。長安基金在類股佈局方面,著重公司長期發展優勢,持股重心優先佈局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群,往AI應用以及提高生產力族群布局。非電部分,重心將以生技、居家生活、運動休閒等區塊為主。
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