統一亞洲大金磚基金九月份操作策略及展望
2016/10/18 下午 04:44:00 作者:林川欽
中國:9月上證綜合指數受國際股市表現不佳影響回檔,雖然市場資金仍多,但是大多流向房市,因此多數大城市的房價在今年持續出現明顯上漲,而經濟仍是緩步的L型復甦。目前市場對人民幣匯價在6.8元會有強力支撐的市場預期支持匯率走強,而這是多數券商認為長期波段的底部。預期下半年A股指數仍是L型略為上升的走勢,但仍須留意美國總統選舉與FED利率政策對全球股市的影響。
印度:今年經濟可望持續維持高速成長。近期通膨未再進一步降低,預期印度央行降息機率不大,但印度仍處於降息週期中,寬鬆的貨幣環境仍有助於經濟持續發展。而經濟學家估計8月的GST稅改,能讓印度GDP增加2%。
印尼:最近政府宣布第13個經濟刺激方案,這一次是更集中在低收入人士的房屋政策,發展商在申請建設低收入房屋時,所需的牌照將由33個大幅減少至11個,成本減且效率提升,估計建屋的日數也將由500天大幅減至60天,對基建產業有利,相關類股持續看好。
印度:今年經濟可望持續維持高速成長。近期通膨未再進一步降低,預期印度央行降息機率不大,但印度仍處於降息週期中,寬鬆的貨幣環境仍有助於經濟持續發展。而經濟學家估計8月的GST稅改,能讓印度GDP增加2%。
印尼:最近政府宣布第13個經濟刺激方案,這一次是更集中在低收入人士的房屋政策,發展商在申請建設低收入房屋時,所需的牌照將由33個大幅減少至11個,成本減且效率提升,估計建屋的日數也將由500天大幅減至60天,對基建產業有利,相關類股持續看好。
主要持股相關產業檢討
中國:未來主要佈局方向有三:一、為國家政策發展方向產業(如半導體、新能源汽車、OLED);二、轉型下的新經濟概念股(包括材料進口替代、網路應用等);三、行業轉機股(如重卡、光纖等)。
印度:以內需消費、汽車、航空產業為主。
印尼:以基建為主。
‧相關基金:統一亞洲大金磚基金
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