債券大壩基金12月回顧與未來展望
2002/1/17 上午 11:20:00 作者：李正和
債券大壩基金本月規模因年終企業客戶結帳而明顯萎縮，十二月底基金規模為179.45億，較十一月份減少12.8%。近月台灣股市表現強勁大幅上漲，造成公債市場殖利率大幅揚升，但公司債市場卻因債券基金強大買盤支撐而未見等幅上揚。另外，貨幣市場仍呈現浮濫現象，公債Repo利率約1.8%-2.0%，對高達六成公債Repo部位的德盛債券大壩基金績效造成不小的壓力。十二月底之基金淨值為10.6378，全月之年收益率為 4.32 %。
由於本基金風險控制政策日趨嚴厲，並加速與國際主要國家之高標準接軌，因此多數信用等級不甚強勁之標的債券與金融機構皆無法投資與往來。但是目前臺灣市場之優質債券難尋、銀行拒收大額存款，造成本基金持有公債Repo比率高達六成以上，亦使基金收益不易提升。但本基金仍將堅持維持信用第一及安全性之最高原則，盡最大努力在風險控制的範圍內，為投資人謀取最適收益率。
‧相關基金：安聯台灣貨幣市場基金
‧相關連結：李正和
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