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統一統信基金九月份操作策略及展望


2019/10/14 下午 05:03:00 作者:楊雪幸
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9月市場焦點為蘋果新機發表以及美國聯準會貨幣政策。本次蘋果新機功能上雖然沒有太大變革,但意外採取降價策略,引發新機需求超出預期,使相關供應鏈業績獲得支撐,帶動本月份科技類股表現相對優異。FED9月中一如市場預期再次降息一碼,因中美貿易戰可能導致經濟有下行風險,FED進行預防性降息動作。除美國降息一碼之外,多數國家也處於降息循環,在資金充裕以及旺季來臨,評估市場穩步走堅的機率高。
台股9月表現相對優異,因外資開始轉賣為買及蘋果新機需求優於預期。台股對貿易戰出現鈍化現象,且高殖利率誘因持續吸引外資青睞,加上蘋概供應鏈獲得基本面支撐,5G題材持續發酵以及選舉題材,是支撐台股表現的重要因素。表現最好的類股是電子通路類股,其次為紡織纖維類股。由於全球多數國家處於降息循環,在資金充裕以及旺季來臨,台股操作上審慎樂觀,選股方面以先前過度修正的績優股與旺季即將來臨的個股為主。

主要持股相關產業檢討

5G相關標的:中國去美化動作明確,相關產業為未來能見度相對高的領域,將吸引價值型投資資金流入,持續佈局相關受惠標的。
電動車零組件:電動車是汽車產業未來趨勢,持續佈局相關標的。
消費性電子關鍵零組件相關標的:蘋果新機銷售狀況優於市場預期,及美國先前禁止相關企業出售零組件給華為,中國扶植國內企業或是轉單至台廠,將支撐相關標的表現。


‧相關基金:統一統信基金
‧相關連結:楊雪幸

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