統一統信基金四月份操作策略
2020/5/12 下午 02:32:00 作者:楊雪幸
4月份全球金融市場在歷經上個月的崩跌後,呈現報復性反彈。FED進行無限量的QE的舉措,激勵全球央行跟進,各國試圖用貨幣政策來穩住金融體系的運作,並且降低企業與民眾的財務負擔。且各國計劃逐步重啟經濟活動,以及美歐再釋出規模逾一兆美元紓困法案、企業財報仍有佳音及市場信心趨穩下,支撐4月全球股市反彈走高。雖然肺炎疫情仍未完全解除,治療藥物與疫苗也還在研發當中,但恐慌情緒再次大幅攀高的機率降低,並觀察全球金融市場的震幅是否持續縮小,操作上仍以相對審慎樂觀的態度為之。
台股4月份大漲13.23%,在區域中表現名列前茅。台灣因防疫措施得當,疫情相較於全球其他國家溫和,加上蘋果發表新手機的銷售狀況優於預期,也使台股相關供應鏈股價獲得支撐。上市29類股中,電子通路、生技醫療與其他電子類股表現優異。評估台股未來走勢,由於台灣疫情控制相對優異,且未來電子產業趨勢也有利於台灣相關供應鏈,在新台幣相對強勁的條件下,可望率先獲得國際資金青睞,進而啟動資金行情的機率大。
主要持股相關產業檢討
5G相關標的:疫情使各國對雲端需求加大,加上中國去美化明確,相關產業為未來能見度相對高的領域,將吸引價值型投資資金流入,持續佈局相關受惠標的。
電動車零組件相關標的:電動車是產業未來趨勢,持續佈局相關標的。
消費性電子關鍵零組件:消費性電子產品受疫情影響需求放緩,但因今年新產品、新應用仍然不斷推出,需求在未來仍可回升。加上川普為了年底總統大選,持續挑起與中國貿易紛爭,中國將持續扶植國內企業,台灣相關供應鏈亦受惠。
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