統一統信基金十月份操作策略及展望
2019/11/22 下午 02:46:00 作者:楊雪幸
10月全球主要金融市場大多持續反彈,尤其是科技相關指數與類股反彈幅度更為明顯,主要是受到中美貿易戰緩和與科技類股財報較市場預期優異,尤其是美國蘋果新機銷售狀況優於市場預期,支撐相關供應鏈走升。聯準會在10月底的利率會議中,一如市場降息一碼,但是會後聲明則明確表示,今年度應該不會再有降息的動作,但會密切關注總體經濟的發展狀況,適時在貨幣政策上給予經濟成長支撐。金融市場在資金持續寬鬆的有利條件下,持續緩步走堅,加上年底消費旺季來臨,評估市場穩步走升的機率高。
台股10月份表現相當優異,主要受到外資持續買進,以及蘋果發表新機需求狀況優於預期。29大類股中,表現最好的為半導體類股,因旺季來臨以及5G帶動關鍵零組件的需求,支撐半導體類股落底反彈;漲幅居次的為是電子相關類股。由於全球多數國家處於降息循環,在資金充裕以及旺季來臨,台股盤勢穩步走堅機率高。選股上將以未來前景趨勢明朗以及受惠旺季即將來臨的個股為主。
主要持股相關產業檢討
5G:中國去美化動作明確,相關產業為未來能見度相對高的領域,將吸引價值型投資資金流入,持續佈局相關受惠標的。
電動車零組件:電動車是汽車產業未來趨勢,持續佈局相關標的。
消費性電子關鍵零組件:蘋果新機銷售狀況優於市場預期,及美國先前禁止相關企業出售零組件給華為,中國扶植國內企業或是轉單至台廠,將支撐相關標的表現。
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