統一亞太基金五月份市場回顧與操作策略
2023/6/16 下午 01:41:00 作者:黃柏章
受到美國債務上限僵局影響, 5月初美股短暫受到壓抑,市場投資情緒偏保 守,但FED可望暫停升息,令資金重回大型科技股。隨後Nvidia發佈財報強勁及樂觀的市場預期,更重燃以AI為核心的主題投資,並帶動納斯達克及費半 指數快速上漲。
北亞:日股5月在巴菲特表態加大投資,及財報季普遍優於預期的情況下,持 續創高。科技股在AI概念帶動下,漲幅較大。但觀光重啟概念股修正幅度較大。韓股5月初同受美國債務上限問題影響,表現較差。但下旬半導體類股因 AI需求升溫,及美光遭中國封殺帶來的轉單預期,帶動指數走揚。
中國: 5月長假出遊人數雖上升,但消費金額成長較差,整體經濟復甦力道不 如預期,股市表現亦相對亞洲其他市場差。
南亞:印尼股市5月初因前期上漲較多的獲利了結賣壓,隨全球股市因美國債 務上限的僵局走跌;下旬則因印尼較缺乏科技類股,未受到AI產業的需求提振,整體股市修正程度較大。
區域及產業配置:
北亞:日本持有電子零組件、化工、消費、電信、航空、交通運輸、網路廣告、 IC 設計、飯店,增加網路廣告類股比重。韓國持有電子零組件、半導體、汽車、汽車零組件。
大中華: A股持有電子零組件、白酒、化工、水泥。港股持有網路,賣出消費類股。
南亞:印度持有汽車、水泥、消費及科技類股。印尼持有消費、電信、金融、汽 車及農產品。泰國持有機場、旅遊股。
其它:美國持有電子零組件、網路、半導體,增加半導體類股比重。
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