兆豐國際安盈基金12月份經理人評論
2009/12/14 上午 09:23:00 作者:曾宇皓
主計處公佈10月份失業率,為5.96%,連續兩個月回穩。比9月份下降了0.08個百分點,換算成失業人數,是65.3萬人,比八月份減少0.8萬人。9月份景氣對策信號綜合判斷分數由19分上升為22分,並由黃藍燈轉為綠燈。近期行情為指數突破前波高點7,811點達7,875點,但各類股指數位置不同,由於市場預期選舉前大盤撐盤力道仍強,大跌不易,故資金在市場上流竄,使各類股或次產業出現快速輪動。
長線而言景氣仍無過熱之虞;台股目前處於相對高檔區震盪,預期台股成交量將維持在800~1,400億元區間,觀望氣氛濃厚,在10月下旬出現修正後,11月出現政策性的拉抬行情,12月在選舉落幕後,有可能出現較明顯的拉回,但國際股市短線上在杜拜事件後表現仍然強勢,台股重要的觀察指標為季線支撐,預期指數區間將約在7,300~7,800點之間來回震盪,指數空間不大,預期仍是中小型的個股表現,以選股不選市因應。
操作及產業配置上,由於市場對於電子產品需求不弱,且上游族群紛紛表示客戶拉貨積極,故11月中旬已將電子股之持股比重適量增加,電子、傳產比重約調配在3:7的比重,12月份較看好的族群為政策作多且未來具兩岸概念的生技股、ECFA概念的塑化及機械股、MOU後有實質受惠的金融股、以及業績仍有明顯成長的半導體相關個股或NB相關零組件等。
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