群益智慧聯網電動車基金二月市場綜合評論
2025/3/17 上午 11:18:00 作者:洪玉婷
投資策略:
過去一個月,電動車市場受到比亞迪宣布全車系智能駕駛利多激勵,加上全球電動車銷售優於預期,帶動相關類股反彈,其中以電動車、電池零組件及汽車零組件表現相對強勢,AI智能化指數漲跌互見,主因硬體股表現分化。
歐洲電動車補貼結束對於銷售的負面影響已經於2024年上半年告一段落,加上今年3月將宣布未來5年的減碳目標,有機會拉動當地電動車出貨,目前市場預估25年全球電動車出貨成長15%。電池方面,2022年鋰電池廠商單頓獲利達高點後,因為市場供過於求,過去2、3年多數廠商呈現虧損,隨著小廠逐漸退出加上需求加速,單頓獲利可望改善。
基金未來投資策略,適度降低AI相關持股,但由於AI進入運用落地階段,軟體公司表現突出,基金仍會擇時提高軟體相關持股,汽車方面布局自動駕駛相關標的,若市場風險偏好回暖,適度參與EVTOL(電動垂直起降飛行器)、低軌衛星等新興產業。
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