統一大滿貫基金四月份市場回顧與操作策略
2024/5/15 上午 10:22:00 作者:錢素惠
台股4月受到通膨停滯不前,且美國就業市場強勁,預期Fed降息延後,全年降 息1-2碼,較先前預期全年3-5碼,漸漸調整收斂落差,加上中東地緣政治風險升高,使得漲多的指數在創高後拉回。
展望未來,鑒於強勢美元及台股被列為窄基指數、外資對台股操作,股市表現 恐偏保守,指數有再回測可能,故基金採中高水位持股做區間操作,個股調整,逢低承接跌深績優成長股,調節漲多基期高的個股,部份資金買進高殖利率 股,並做期指避險操作。個股表現看好AI伺服器、摺疊手機相關股、 Q1財報優於預期及Q2法說展望佳的個股。
基金看好類股如下:
AI伺服器:短期隨著台積電Cowos產能漸開出, AI伺服器供應鏈緊俏漸緩解, 可望帶動相關個股業績表現, 2024年上半年進入出貨拉升期,加上新平台效應, 2024年呈現高成長,故中線持有。
電子紙:電子標籤產業成長明確,應用面持續擴大,包括戶外廣告電子紙看 板,另彩色電子書功能提升,近期雖受IC三色換4色供貨不及下,業績趨緩但預期2024年第一季為谷底,有機會逐季向上,未來2~3年成長趨勢明確,故中 線持有。
IP股:隨著AI需求強勁,雲端業者自行開發晶片,需求增加已成趨勢,台灣IP 業者將受惠,故中長線持有。
摺疊手機:華為重新回歸市場,今年積極推出新手機,其中摺疊手機為市場新 產品趨勢,看好軸承需求將大幅成長。
‧相關基金:統一大滿貫基金
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