統一新亞洲科技能源基金十月份操作策略及展望
2019/11/22 下午 02:48:00 作者:蘇柏勳
10月下旬美國聯準會(FED)一如市場預期再次降息一碼,加上FED自10月中旬啟動每月600億美元的購債行動,資金效應仍在,科技板塊仍有表現空間。唯中國TMT族群因近期累積漲幅已大,漲多個股紛紛回檔,且進入財報檢視期,除非財報大幅優於市場預期,否則多以大幅回檔反應。整體而言,仍將以高出低進,來回操作為主要操作策略。
就目前已發佈的美國企業財報來看,先前較看好的軟體、網路等相關重量級公司如Amazon、Google等財報業績皆不如預期,反而是Intel,LamResearch等半導體公司財報亮眼,市場資金亦有由軟體轉向上游硬體跡象,因此基金將維持在美國上游半導體硬體股之佈局。
目前基金選股主軸主要鎖定中國5G相關科技股、手機供應鏈、半導體上游設備、晶圓代工龍頭、重量級晶片大廠、華為供應鏈重組受惠股等。並逢高獲利了結部份持股較高的部位,以維持持股比重。
主要持股相關產業檢討
基金主要佈局方向有三:
晶圓代工龍頭。
中國、台灣電子零組件族群。
美國5G概念股。
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