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統一亞洲大金磚基金七月份操作策略及展望


2016/8/15 下午 03:53:00 作者:林川欽
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中國:受到美股創新高激勵,7月上證綜合指數漲破3,000點,但隨後政府嚴格資產管理投資的限制,促使指數壓回。由於目前A股不論是7月或今年以來的漲幅,都相對落後全球股市,故需密切觀察製造業指數何時出現回升。人民幣方面,受到內外經濟環境不佳的影響,目前仍持續貶值趨勢,但預期人民幣在接近6.8元時應會有強力的支撐,因此在下半年人民幣應會出現貶多後的止穩,連帶提振股市有較好表現。預期A股指數短期仍將維持L型走勢,不會出現太大漲跌,此時選股調整將會是獲利的主要來源。
印度:印度經濟成長動能受民間消費、政府基礎建設支出、外國直接投資驅動。印度國會已於預算會期通過包含破產法等多項重要法案,預估今年印度經濟可望維持高速成長。而今年季風雨量的降雨情況良好,亦有利於今年農業經濟、糧食產量與GDP升高。另外,印度人口組成年輕,消費需求旺盛,有利推動內需市場持續增長。
印尼:總統佐科威(Joko Widodo)找回在世界銀行擔任執行董事的穆里亞尼(Sri Mulyani Indrawati)擔任印尼財政部長,希望提升政府團隊效率,預期將有利於銀行金融體系與印尼中長期經濟結構改善,因而印尼股、匯市持續彈升。

主要持股相關產業檢討

中國:主要佈局方向有三:一、為國家政策重點扶植的產業(如半導體、新能源汽車、OLED);二、轉型下的新經濟概念股(包括材料
進口替代、網路應用等);三、行業轉機股(如豬雞養殖、黃金等)。
印度:以內需消費、汽車、航空產業為主。
印尼:以基建、銀行為主。


‧相關基金:統一亞洲大金磚基金
‧相關連結:林川欽

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