永豐高科技基金7月基金操作策略
2009/7/31 上午 08:50:00 作者:謝其勛
6月份電子指數跌幅6.76%,與加權指數相當。大盤表現較佳類股有食品、紡織、造紙、鋼鐵、橡膠、汽車、油電、觀光及其他類,而電子股表現較佳的有電腦、通信、通路及生技等類股,表現差的類股有半導體、光電、電子零組件、水泥、塑膠、電機、營建、航運及金融股等。
台灣外銷訂單持續改善,5月份外銷訂單出現2月以來連續第三個月的改善,整體來看,台灣外銷及工業部門已從第一季谷底逐漸走出,整體情況已開始緩步回溫。美國第一季經濟成長率-5.5%,預估第二季仍衰退,但衰退幅度將大幅縮減,其中消費支出在去年第三季及第四季連續衰退後首次出現正成長,美國5月的經濟數據已出現許多止穩的跡象,包括企業新訂單、房屋銷售、消費者信心及失業人數等。
因電子業傳統淡季效應仍在,在庫存回補之後應回歸到正常的季節需求,另外在外資的長假效應,資金動能會較不足,加上第二季部份電子股業績未如預期佳下,以及台幣升值等利空影響,基金持股將採取較保守態度,減碼及增加電信類股的比重,以及做期貨避險等動作。
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