台新新興市場機會股票基金一月份經理人報告
2020/2/25 下午 04:22:00 作者:李文孝
一月新興市場指數大跌4.7%, 主要原因為新興市場因中國疫情擴大發展, 導致風險意識抬頭, 獲利賣壓出籠, 加上美元走強,市場預估中國上半年經濟降大幅滑落, 資金將持續撤出新興市場。 不過, 預期疫情對股市的影響將是短期現象, 在大幅修正過後反而是尋找績優個股的時機,例如iPhone所帶動相關的電子供應鏈,或是線上消費影音娛樂產業。
總體面來看, 多數國家採購經理人指數仍在衰退階段, 但已經觸底反彈, 訂單多半已經回制成長階段。 在多國降息與振興經濟政策推出後,預估2020企業獲利將回穩增加。 大幅下跌後評價來到合理的水準, 預期2020新興市場獲利成長6%, 以區域來看新亞獲利表現最佳, 中國因基期相對較低,未來股市上漲動能將最強。 印度則評價較低, 加上內需產業復甦。 在基本面好轉下新興市場震盪後仍將持續吸引長線資金。 其中以中國/印度/台灣為優先考量。
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