統一統信基金七月份操作策略及展望
2019/8/20 上午 09:16:00 作者:楊雪幸
本月全球主要股市從上個月的走高後開始震盪,除美股仍持續創高外,多數股市都出現回檔修正。本月影響市場走勢的因素眾多,除持續中的中美貿易戰協商外,還包括FED的降息動態、企業財報以及日韓關係緊張等。月底的FOMC會議決議降息一碼,但FED主席鮑爾表示此次降息不是長期降息循環的開始,降息純粹是預防性降息以因應經濟走緩壓力,也讓美股在月底出現失望性賣壓。FED對美國經濟前景仍不看淡,加上年底旺季即將來臨,評估市場穩步走堅的機率仍高。
台股本月份走勢跟隨美股反彈,走勢優於亞洲區域中其他經濟體,日韓爆發貿易衝突,台灣有機會坐收漁翁之利,加上美國對華為的禁令有鬆綁的跡象,對台灣相關供應鍊而言屬利多。本月份以先前跌深的資訊服務、半導體類股及其他電子類股漲幅最大。由於中美貿易戰緩和,投資操作上審慎樂觀,選股方面以先前過度修正的績優股與旺季即將來臨的個股為主。
主要持股相關產業檢討
5G相關標的:中美貿易戰暫時和緩,加上美國解除部分華為禁令,且相關產業為未來能見度相對高的領域,將吸引價值型投資資金流入。
電動車零組件相關標的:相關類股股價修正幅度已大,且未來汽車產業有重大變革利基。
關鍵零組件相關標的:美國先前禁止相關企業出售零組件給華為,評估中國將持續扶植國內或是轉單至台灣相關公司,將支撐相關標的基本面。
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