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統一新亞洲科技能源基金二月份操作策略及展望


2019/3/26 下午 04:31:00 作者:蘇柏勳
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最新公佈的中國2月官方製造業PMI為49.2,仍低於景氣榮枯分界值的50,持續反應中國的總體經濟疲弱。然而在中美貿易戰緊張情勢舒緩,且全球資金重新配置效應下,中國股市成為2月及今年以來全球表現最佳的主要市場。然而預期中國今年仍將維持大波動格局,故仍以不追高,佈局低基期優質個股為投資主軸。
基金目前佈局配置如下:一、日本股市受惠美股反彈及日圓匯率下跌,持續反彈,增加部份自動化設備持股。二、中美貿易戰趨於樂觀,且中國股市基期相對較低,資金回流效應明顯,增持大型白馬股、重工及5G概念股。三、科技產業出現利空不跌,領導廠商TSMC、ASML、LamResearch、Samsung等均對2019年展望保守,股價表現卻呈現利空上漲。然目前科技訂單能見度仍低,預期全年股價波動仍大,將伺機布局低基期美國、台灣優質科技股,逢高減碼漲多個股。

主要持股相關產業檢討

基金主要佈局方向有:

台灣具利基地位或業績優於預期之優質公司及電信龍頭。
中國5G概念股、能源概念股。
生技仍為長線趨勢所在,維持韓國、日本及台灣等利基型生技類股部位。
佈局印度龍頭IT服務業者。


‧相關基金:統一新亞洲科技能源基金
‧相關連結:蘇柏勳

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