台新醫療保健新趨勢基金六月份經理人報告
2023/7/28 下午 05:08:00 作者:黃俊晏
6月份MSCI醫療指數+3.19%。產業類股方面醫療保健設施、醫療保健技術上漲14.56%、12.77%最佳;管理保健護理、生物科技較弱。預防保健領先醫療保健。年初利率走勢提振市場風險情緒,資金自避風港撤出,導致醫療股YTD表現至今仍落後大盤,尤其防禦色彩濃厚的大型製藥與健保公司今年股價表現仍相對落後。最新公布的FOMC委員點陣圖路徑指出今年仍將升息兩碼,顯示在就業數據持續強勁之下,降息納入選項的機會渺茫,市場持續修正過度鴿派的預期,美國10年期公債殖利率震盪上漲至3.85%以上,雖未引起股市太多恐慌,但資金輪動仍以成長股為主,造成低波動的醫療股表現持續落後。然而,美國ISM製造業指數由46.9再向下探低46,Bloomberg調查經濟學家預期未來一年內美國衰退機率仍維持65%,代表未來景氣環境仍較為動盪,有利醫療相對表現。全球醫療指數本益比升至18.5倍,但與2022年初的20倍相比仍有空間,醫療產業股價與本益比YTD落後大盤超過10%,創造逢低布局空間。考量財報表現仍正面,在股價與基本面短暫背離之後,可望迎來落後補漲買盤青睞。
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