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統一大龍騰中國基金六月份市場回顧與操作策略


2023/7/19 下午 04:52:00 作者:李祖任
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4、5月中國出口及內需消費成長放緩,且2H23出口增速將因歐美消費動能放緩 而持續滑落,故以產業居壟斷地位並具有政策任務的國央企為優先投資,包含一帶一路相關、中國特色估值(中特估)與人民幣國際化等標的。

生成式AI已成為國與國軍備競賽,中國政府將持續推動半導體產業國產替代, 以增強自主算力。

消費動能有待觀察3Q23中國中央是否釋出更強力的財政及貨幣刺激政策。

光伏上游硅料跌價帶動組件價格下滑,刺激部分新增裝機量,關注產業鏈中零 部件投資機會。

主要持股相關產業:

中特估、一帶一路相關:持股40%

國產自主:持股10%

新能源:持股14%

科技:持股12%


‧相關基金:統一大龍騰中國基金(人民幣)統一大龍騰中國基金(台幣)統一大龍騰中國基金(美元)
‧相關連結:李祖任

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