統一亞太基金七月份操作策略
2020/8/17 下午 03:10:00 作者:黃柏章
北亞:7月日本因過於快速解封及夜街群聚感染,疫情重新升溫,使政府的刺激政策陷入進退兩難(旨在重振旅遊業的全國性旅遊宣傳活動),衝擊日股呈現震盪整理。韓國也因解封後部份地區疫情復燃,以及歐美國家疫情重新升溫影響外部需求,股市缺乏上漲力道,整體呈現震盪整理。
中國:7月受經濟數據V轉、疫情平穩及政府各項刺激政策激勵,股市漲幅及成交量均大幅增加。醫藥,食品飲料,以及受惠解封概念的消費類股,均大幅上漲。
南亞:印度在政府釋出大規模刺激政策後,雖疫情影響仍嚴峻,但股市整體氣氛轉向樂觀,股市緩步向上。印尼因疫情尚未緩解,外資持續流出,股市整體窄幅震盪,總體經濟亦受疫情影響放緩。
主要持股相關產業檢討
北亞:日本持有電子零組件、化工、醫療科技、遊戲類股,賣出自動化設備。韓國持有電子零組件、半導體、鋰電池原料股。
大中華:A股持有電子零組件、白酒、化工、金融、網路通信及鋰電池零件。港股持有網路遊戲、醫藥、環保,賣出保險類股。
南亞:印度持有汽車、水泥、消費及科技類股。賣出印尼持股。
其它:美國持有電子零組件、網路、半導體類股。
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