兆豐國際民生動力基金十月份經理人評論
2014/11/13 下午 03:02:00 作者:陳孝安
十月份國際股市呈現大幅震盪格局,主因伊波拉病毒、烏克蘭及伊拉克戰事紛擾,歐元區及中國的總經指標也有些轉弱,使十月上旬股市修正;然而美國雖結束QE,但美國經濟仍持續好轉,且依歐元區現況,美國應不會太早升息,日本央行再度加碼QE及中國未來可能推出振興措施,投資人信心仍強,願意在股市回檔時買進,使十月下旬股市又再度走強。
歐債事件雖未完全解決,但西班牙及義大利公債殖利率維持相對低檔,表示局勢穩定,市場原預期歐洲政府為維持債信持續刪減支出導致採購經理人指數及失業率等總經數字將乏善可陳,但近期歐元區PMI仍超過50,表最壞情況已過,如歐洲央行在貨幣政策能更積極,未來歐元區成長速度可能加快。近期美國公告的總經數字如ISM指數及新增非農就業人數,已見明顯好轉,美國經濟下半年應可持續成長。中國近期公告的總經數字如PMI指數多呈現溫和擴張格局,表中國政府仍在「調結構」,犧牲短線成長來換取長期健康的發展,但近期人行及中國政府已陸續推出「穩增長」措施,預期中國應可維持GDP成長速度在7%以上。雖然美國QE已退場,但日本央行再度加碼QE,新興市場股市近期表現不錯,只要慎選仍是有利可圖,長期而言,新興市場內需成長力道持續看好,新興市場股市未來也終將反應其較高的成長性。本基金佈局目前著重美股、港股、歐股及韓股,台股及東南亞市場比重也計劃逐漸增加,在科技業方面,較看好網際網路、傳媒及智慧手機相關的國內外電子業,非電子業則持續看好民生消費相關的產業。
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