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盈富基金〈2800.HK〉
盈富基金(2800.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 28.10(港幣) 0.10 0.36 30.50 25.95
淨值(2020/01/23) 28.10(0.2713) -0.44 -1.54 30.48 25.97
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
盈富基金(2800.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/23 28.10 28.00
2020/01/22 28.54 28.55
2020/01/21 28.18 28.15
2020/01/20 28.99 28.95
2020/01/17 29.26 29.20
2020/01/16 29.08 29.00
2020/01/15 28.97 28.95
2020/01/14 29.08 29.05
2020/01/13 29.15 29.15
2020/01/10 28.84 28.80
日期 淨值 市價
2020/01/09 28.76 28.80
2020/01/08 28.28 28.25
2020/01/07 28.52 28.45
2020/01/06 28.42 28.45
2020/01/03 28.65 28.65
2020/01/02 28.74 28.70
2019/12/31 28.39 28.45
2019/12/30 28.52 28.55
2019/12/27 28.42 28.40
2019/12/24 28.06 28.00
日期 淨值 市價
2019/12/23 28.10 28.10
2019/12/20 28.07 28.15
2019/12/19 28.00 28.00
2019/12/18 28.08 28.05
2019/12/17 28.04 28.00
2019/12/16 27.70 27.70
2019/12/13 27.88 27.85
2019/12/12 27.19 27.20
2019/12/11 26.83 26.80
2019/12/10 26.63 26.60
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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