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iShares美元計價亞洲非投資等級債券ETF〈AHYG@SG.WS〉
ETF名稱 iShares美元計價亞洲非投資等級債券ETF 交易所代碼 AHYG@SG
英文名稱 iShares USD Asia High Yield Bond Index ETF 交易單位 股/張
發行公司 iShares Europe(BlackRock) 交易所 新加坡交易所
成立日期 2011/12/05(已成立14年) 計價幣別 美元
ETF規模 1,037.12(百萬美元)(2025/05/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 8,411(月均:635,369) ETF市價 6.6600(07/15)
投資風格 ETF淨值 6.6400(07/14)
投資標的 非投資等級債券 折溢價(%) 0.15(月均:-0.13)
投資區域 亞洲 配息頻率 季配
管理費(%) 0.5 殖利率(%) 5.86(07/15)
總管理費用(%) 年化標準差(%) 7.65(07/15)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 BlackRock (Singapore) Limited
保管機構 The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited) 
經理人 Shane Andrew Flatman/Lynda Hall
追蹤指數 Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit Index
基準指數 NASDAQ Asia NTR Index
官方網站連結 https://www.blackrock.com/sg/en/products/251722/ishares-barclays-usd-asia-high-yield-bond-index-etf
投資策略 本基金所追蹤之指數為Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。基金旨在追蹤由亞洲政府和亞洲註冊公司發行的美元計價非投資等級債券組成的指數的投資結果。
文件下載 年報 基金概覽 公開說明書

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聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
0.521.312.6727.9429.2122.3427.47-10.67
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
0.521.312.6627.8929.1822.2327.46-10.53
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)
-0.02-0.021.606.625.8710.735.6336.82
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)
-0.01-0.011.486.125.298.934.9429.20
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
-0.02-0.021.425.934.928.154.5526.56

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華夏亞洲美元投資等級債券ETF
0.20-0.200.484.564.343.162.953.02
iShares亞洲50指數ETF
0.121.164.1321.4823.0717.5221.0548.12
華夏亞洲美元投資等級債券ETF
0.00-0.320.112.742.852.961.633.42
iShares安碩核心MSCI亞洲(日本除外)指數ETF
-0.060.803.6019.1418.9211.9716.3824.29
Premia亞洲創新科技及元宇宙主題ETF
-0.080.163.4014.3216.5118.3513.219.05

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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