iShares STOXX歐元精選高股利30 UCITS ETF-EXSG@GR.WS-ETF基本資料

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iShares STOXX歐元精選高股利30 UCITS ETF〈EXSG@GR.WS〉

ETF名稱	iShares STOXX歐元精選高股利30 UCITS ETF	交易所代碼	EXSG@GR
英文名稱	iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	交易單位	股/張
發行公司	iShares Europe（BlackRock）	交易所	法蘭克福證券交易所
成立日期	2005/05/03（已成立20年）	計價幣別	歐元
ETF規模	443.51(百萬歐元)(2025/04/30)	淨值幣別	歐元
成交量(股)	35,324（月均:35,013）	ETF市價	19.6180（06/13）
投資風格		ETF淨值	19.7500（06/12）
投資標的	股票型	折溢價(%)	0.09(月均:0.03)
投資區域	歐洲	配息頻率	季配
管理費(%)		殖利率(%)	1.96（06/13）
總管理費用(%)	0.32	年化標準差(%)	21.25（06/13）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商
保管機構	State Street Bank GmbH
經理人	BlackRock Asset Management Deutschland AG
追蹤指數	EURO STOXX Select Dividend 30 Index
基準指數	STOXX Europe Select Dividend 30 Index
官方網站連結	https://www.ishares.com/de/professionelle-anleger/de/produkte/251788/?siteEntryPassthrough=true&locale=de_DE&userType=institutional
投資策略	本基金旨在追蹤由30個股票組成的指數的表現，這些股票在歐元區國家的公司中獲得了領先的股息收益率。
文件下載	年報基金概覽公開說明書

相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)	0.13	1.27	2.45	3.86	3.70	46.22	17.86	28.57
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2	0.40	0.59	6.31	14.76	23.32	24.94	27.48	35.17
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)	-0.84	0.15	2.17	5.56	11.65	22.36	13.53	N/A
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荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元	0.86	0.71	6.37	11.97	23.13	21.16	26.67	40.45

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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