iShares MSCI全球股市UCITS ETF (Dist)-IDWR@LN.WS-ETF基本資料

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iShares MSCI全球股市UCITS ETF (Dist)〈IDWR@LN.WS〉

ETF名稱	iShares MSCI全球股市UCITS ETF (Dist)	交易所代碼	IDWR@LN
英文名稱	iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)	交易單位	股/張
發行公司	iShares Europe（BlackRock）	交易所	倫敦證券交易所
成立日期	2005/10/28（已成立20年）	計價幣別	美元
ETF規模	7,410.68(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	6,430（月均:12,980）	ETF市價	81.1700（05/23）
投資風格		ETF淨值	81.6500（05/22）
投資標的	股票型	折溢價(%)	-0.03(月均:-0.09)
投資區域	全球	配息頻率	季配
管理費(%)		殖利率(%)	1.04（05/23）
總管理費用(%)	0.5	年化標準差(%)	10.71（05/23）
選擇權交易	N	融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商
保管機構	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
經理人	BlackRock Asset Management Ireland Limited
追蹤指數	MSCI World Index
基準指數	道瓊全球指數
官方網站連結	https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251881/IWRD?utrack=true
投資策略	iShares MSCI World UCITS ETF (Inc)為一檔遵照UCITS規例發行的開放型基金。而此基金的主要投資策略為追蹤MSCI世界指數，並以MSCI世界指數所涵蓋開發國家23個市場的1742家企業為投資標的。此外基金的投資組合還包括可轉債、英國公債、和其他流動性資產。
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相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)	-0.89	-1.71	13.28	-2.90	4.43	53.62	5.92	102.67
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)	-0.89	-1.76	13.22	-3.38	3.30	50.74	5.04	85.06
摩根士丹利環球機會基金A(美元)	-1.13	-2.28	9.16	-1.43	6.94	25.97	8.43	95.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)	0.32	-0.42	9.19	3.61	0.96	25.13	6.89	53.27
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)	0.32	-0.42	9.18	3.61	0.96	25.12	6.89	53.26

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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