iShares全球100 ETF-IOO@AX.WS-ETF基本資料

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iShares全球100 ETF〈IOO@AX.WS〉

ETF名稱	iShares全球100 ETF	交易所代碼	IOO@AX
英文名稱	iShares Global 100 ETF	交易單位	股/張
發行公司	iShares（BlackRock）	交易所	澳洲交易所
成立日期	2000/12/05（已成立25年）	計價幣別	澳幣
ETF規模	4,404.32(百萬澳幣)(2025/05/30)	淨值幣別	澳幣
成交量(股)	41,007（月均:26,657）	ETF市價	160.2600（06/12）
投資風格		ETF淨值	160.0900（06/11）
投資標的	股票型	折溢價(%)	-0.04(月均:-0.07)
投資區域	全球	配息頻率	半年配
管理費(%)	0.4	殖利率(%)	0.87（06/12）
總管理費用(%)	0.4	年化標準差(%)	13.19（06/12）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	BlackRock Investments, LLC
保管機構	J.P. Morgan Chase Bank, N.A. Sydney Branch
經理人	Derek Dei
追蹤指數	S&P Global 100 Index
基準指數	道瓊全球指數
官方網站連結	https://www.blackrock.com/au/individual/products/273428/ishares-global-100-etf
投資策略	本基金是一支在扣除必要費用之前，以追蹤S&P Global 100 Index的績效表現為目標的ETF；此基金投資標的為全球市值前100大的公司。
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第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)	0.06	0.47	3.05	12.95	1.61	31.43	8.24	56.35

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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