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iShares歐元區高股息UCITS ETF〈IDVY@LN.WS〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/03/31
顏色區域投資金額(歐元)
以萬元為單位		比例(%)
荷蘭19,434.3222.09
德國18,739.2921.30
法國16,346.2918.58
義大利8,595.449.77
西班牙5,868.136.67
澳大利亞5,762.556.55
比利時5,208.295.92
芬蘭3,862.234.39
葡萄牙3,114.423.54
現金或衍生工具1,055.741.20
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/03/31
顏色產業投資金額(歐元)
以萬元為單位		比例(%)
金融44,508.0250.59
非必需消費品9,941.5011.30
公用事業9,061.7210.30
能源5,762.556.55
通訊4,979.555.66
工業4,460.485.07
必需性消費品4,055.784.61
原料2,436.992.77
健康護理1,706.771.94
現金或衍生工具1,055.741.20
持股明細
資料日期：2025/04/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
OMV AG6.151,243,917.00
NN GROUP NV4.83825,217.00
ABN AMRO BANK NV4.442,246,324.00
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG4.17402,427.00
POSTE ITALIANE4.132,134,211.00
ASR NEDERLAND NV4.08677,740.00
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA3.8710,264,184.00
ORANGE SA3.862,781,125.00
SNAM3.746,803,916.00
CREDIT AGRICOLE SA3.692,059,600.00

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)
0.131.272.453.863.7046.2217.8628.57
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2
0.400.596.3114.7623.3224.9427.4835.17
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)
-0.840.152.175.5611.6522.3613.53N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)
0.801.215.119.6323.9221.6526.6851.51
貝萊德歐洲價值型基金A2美元
0.560.786.1810.5421.4321.3825.3059.65

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
ProShares MSCI歐洲股利成長ETF
1.221.866.9110.4015.3613.9618.8342.67
ALPS OShares歐洲優質股利ETF
1.160.995.519.0717.5011.6221.8460.42
iShares歐洲ETF
1.081.295.699.3619.9715.4124.0755.56
WisdomTree歐洲股息成長ETF
0.951.045.207.4115.358.7919.7237.31
Franklin FTSE歐洲ETF
0.941.265.859.9820.3116.6924.3957.24

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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