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iShares MSCI全球股市UCITS ETF (Dist)〈IDWR@LN.WS〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/03/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國518,668.2071.69
日本38,995.985.39
其他33,063.384.57
英國27,130.783.75
加拿大22,428.113.10
法國20,764.092.87
德國18,014.842.49
瑞士17,942.492.48
澳大利亞11,792.851.63
荷蘭8,030.711.11
瑞典6,656.090.92
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/03/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
資訊科技169,802.5223.47
金融124,729.2517.24
健康護理79,945.3711.05
工業79,728.3211.02
非必需消費品73,506.3310.16
通訊57,083.177.89
必需性消費品46,592.606.44
能源29,807.694.12
原料24,164.483.34
公用事業19,389.472.68
其他18,665.982.58
持股明細
資料日期：2025/03/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
APPLE INC4.891,591,367.00
MICROSOFT CORP3.88747,195.00
NVIDIA CORP3.882,590,711.00
AMAZON COM INC2.641,003,147.00
META PLATFORMS INC CLASS A1.83230,310.00
ALPHABET INC CLASS A1.32617,086.00
ALPHABET INC CLASS C1.14528,695.00
TESLA INC1.10306,244.00
BROADCOM INC1.09472,025.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B1.04141,215.00

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
0.76-1.1525.65-10.8212.2638.70-1.0183.67
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
0.73-1.1825.35-11.3211.0135.98-1.8867.25
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.471.3116.16-1.852.6424.423.1444.07
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.471.3116.16-1.852.6324.413.1444.05
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
0.091.9010.814.889.9523.529.32N/A

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
0.76-1.1525.65-10.8212.2638.70-1.0183.67
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
0.73-1.1825.35-11.3211.0135.98-1.8867.25
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.471.3116.16-1.852.6424.423.1444.07
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.471.3116.16-1.852.6324.413.1444.05
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
0.091.9010.814.889.9523.529.32N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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