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iShares全球100 ETF〈IOO@AX.WS〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2025/05/30
顏色區域投資金額(澳幣)
以萬元為單位
比例(%)
美國348,734.2779.18
英國18,938.594.30
德國15,679.393.56
瑞士14,534.273.30
法國11,583.372.63
日本10,438.252.37
其他7,795.651.77
中國5,769.661.31
荷蘭5,285.191.20
現金及/或衍生產品1,673.640.38
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/05/30
顏色產業投資金額(澳幣)
以萬元為單位
比例(%)
資訊科技192,204.6443.64
金融46,773.9110.62
消費者非必需品43,074.289.78
健康護理39,418.698.95
通訊34,485.857.83
必需性消費34,221.597.77
工業21,184.794.81
能源15,987.693.63
原物料7,663.521.74
公用事業2,158.120.49
現金及/或衍生產品1,673.640.38
不動產1,453.430.33
其他132.130.03
持股明細
資料日期:2025/05/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
ISHARES GLOBAL 100 ETF TRUST99.9927,561,143.00
USD CASH0.01187,740.00
AUD CASH0186304

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
0.810.8110.5426.444.7564.1911.48117.43
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
0.810.8110.4825.813.6361.0610.4598.97
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元)
0.110.1111.4416.188.0534.6811.9869.05
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元)
0.090.0911.3315.887.5033.3211.4863.94
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
0.130.136.8115.817.8631.5312.68101.53

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Global X MSCI阿根廷ETF
2.09-2.77-1.9411.875.9853.126.16229.96
VanEck博奕ETF
2.035.346.113.03-5.373.730.5922.89
潘渡招商創新主題ETF
1.972.688.3813.49-1.5234.775.61N/A
Bitwise加密行業創新者ETF
1.8111.5720.7726.60-8.9844.5910.18148.88
Martin Currie永續國際股票主動型ETF
1.413.434.773.994.90-4.4010.30N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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