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MAXIS JPX日經400指數ETF〈1593.JP〉
MAXIS JPX日經400指數ETF(1593.JP)-全部持股
資料日期:2025/03/31
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個股名稱投資比例(%)持有股數
TOYOTA MOTOR CORPORATION3.6245,725,300
SONY GROUP CORPORATION3.3629,672,100
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP,INC.3.2654,343,600
HITACHI,LTD.2.2922,099,600
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP,INC.1.9717,492,500
TOPIX 25061.862,325
NINTENDO CO.,LTD.1.675,430,600
RECRUIT HOLDINGS CO.,LTD.1.626,898,900
KEYENCE CORPORATION1.50860,500
TOKIO MARINE HOLDINGS,INC.1.448,271,100
MIZUHO FINANCIAL GROUP,INC.1.3911,434,800
MITSUBISHI CORPORATION1.3416,819,900
ITOCHU CORPORATION1.296,117,500
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES,LTD.1.1515,192,300
MITSUI & CO.,LTD.1.1413,371,400
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION1.12256,609,300
TOKYO ELECTRON LIMITED1.111,820,500
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED1.047,676,100
SHIN-ETSU CHEMICAL CO.,LTD.0.987,661,900
SOFTBANK GROUP CORP.0.964,255,500
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愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
4.868.1122.7923.8337.5866.0850.6159.10
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
-1.426.2425.7427.5835.8264.9356.7848.06
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積
2.767.0621.4023.1735.1760.7552.6071.82
CPR Invest-環球黃金股票基金A USD-ACC(未申報生效)
4.367.3921.6723.4635.3959.3250.9451.99
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積
2.767.0421.3022.8834.5159.1652.0966.77

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愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
4.868.1122.7923.8337.5866.0850.6159.10
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
-1.426.2425.7427.5835.8264.9356.7848.06
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積
2.767.0621.4023.1735.1760.7552.6071.82
CPR Invest-環球黃金股票基金A USD-ACC(未申報生效)
4.367.3921.6723.4635.3959.3250.9451.99
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積
2.767.0421.3022.8834.5159.1652.0966.77

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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