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Calamos羅素2000結構性另類保護主動型ETF-1月〈CPRY〉
Calamos羅素2000結構性另類保護主動型ETF-1月(CPRY)-全部持股
資料日期：2025/06/30
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個股名稱投資比例(%)持有股數
iShares Russell 2000 ETF (IWM) Long Call Option95.932,660
iShares Russell 2000 ETF (IWM) Long Put Option6.112,660
US DOLLAR0.1058,520
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平安香港高息股
1.011.502.8217.2822.9925.9320.1855.88
工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF
0.835.527.9716.6825.3738.9524.593.06
中國平安CSI香港高息ETF
0.791.642.9016.1821.75N/A19.10N/A
華夏恒指 ESG ETF
0.714.335.8519.3931.8853.5929.98N/A
Global X富時大中華ETF
0.683.837.6922.88N/AN/A14.59N/A

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平安香港高息股
1.011.502.8217.2822.9925.9320.1855.88
工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF
0.835.527.9716.6825.3738.9524.593.06
中國平安CSI香港高息ETF
0.791.642.9016.1821.75N/A19.10N/A
華夏恒指 ESG ETF
0.714.335.8519.3931.8853.5929.98N/A
Global X富時大中華ETF
0.683.837.6922.88N/AN/A14.59N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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