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iShares增強型短期債券主動型ETF〈CSHP〉
iShares增強型短期債券主動型ETF(CSHP)-全部持股
資料日期：2025/03/31
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個股名稱投資比例(%)持有股數
TREASURY BILL Apr 22, 202545.7344,404,200
TREASURY BILL Apr 08, 202538.2437,074,600
TREASURY BILL Apr 29, 202514.6514,238,300
TREASURY BILL Apr 01, 202514.6514,190,600
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.441.321,280,000
CASH COLLATERAL USD GSCFT 4.44 Dec 31, 20490.0766,000
GBP CASH0.002,988
EUR CASH0.003,463
CAD CASH0.002,650
3MO EURO EURIBOR SEP 25 Sep 15, 20250.0014
THREE MONTH SONIA (ICE) SEP 25 Dec 16, 20250.0012
THREE-MONTH SOFR FUTURE SEP 25 Dec 16, 20250.00-29
US 2YR NOTE JUN 25 Jun 30, 20250.00-19
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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元
-0.090.090.271.332.726.541.9211.51
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元
-0.190.000.141.122.396.071.7610.52
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元
-0.210.000.161.162.416.041.7010.50
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)
-0.38-0.300.151.322.596.001.7910.29
貝萊德美國短期債券基金A3美元(已撤銷核備)
-0.120.180.431.542.505.931.8610.35

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Tradr每月2倍做多QBTS主動型ETF
26.42N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
GraniteShares每日2倍做多IONQ主動型ETF
25.3813.0533.71N/AN/AN/A27.13N/A
Tradr每月2倍做多APP主動型ETF
20.07N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Defiance每日2倍做多HIMS主動型ETF
19.5256.6717.85N/AN/AN/AN/AN/A
T-REX二倍做多Microsoft每日目標主動型ETF
15.7019.6120.02-0.84-2.44-2.44-5.53N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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