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Euclidean基本價值主動型ETF〈ECML〉
Euclidean基本價值主動型ETF(ECML)-全部持股
資料日期：2025/06/30
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個股名稱投資比例(%)持有股數
Perdoceo Education Corp2.58114,819
Heidrick & Struggles International Inc2.4878,721
Fox Corp2.4563,572
Sanmina Corp2.4135,841
Group 1 Automotive Inc2.337,747
Mueller Industries Inc2.3042,117
Cal-Maine Foods Inc2.2833,293
Allison Transmission Holdings Inc2.0831,922
Altria Group Inc2.0651,108
Oshkosh Corp2.0426,098
Ingredion Inc1.9621,176
Dillard's Inc1.926,685
CF Industries Holdings Inc1.8729,551
Freeport-McMoRan Inc1.8361,272
Visteon Corp1.8028,072
Pilgrim's Pride Corp1.7857,505
Laureate Education Inc1.78111,007
Molina Healthcare Inc1.778,640
Boyd Gaming Corp1.7432,286
Pediatrix Medical Group Inc1.73175,696
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-1.90-1.404.0229.3410.8853.5218.1689.20
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0.300.306.6227.755.3524.217.9397.20
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
-2.27-2.094.7032.981.4323.059.9594.49
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)
-2.28-2.094.6932.981.4223.049.9494.45

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2.383.205.5911.31-5.23-0.38-0.02N/A
Pacer CFRA-Stovall等權重季節輪換ETF
2.331.781.365.58-9.68-7.21-5.744.68

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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