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Alger中型股40主動型ETF〈FRTY〉
Alger中型股40主動型ETF(FRTY)-全部持股
資料日期:2025/04/30
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個股名稱投資比例(%)持有股數
US Dollar9.217,327,424
Palantir Technologies Inc. Class A8.0654,143
GFL Environmental Inc5.0981,205
HEICO Corporation Class A4.8319,136
Liberty Media Corp. Series C Liberty Formula One4.2838,393
Repligen Corporation4.1624,000
AppLovin Corp. Class A4.1012,125
Natera,Inc.3.6319,117
Talen Energy Corp3.4212,648
Quest Diagnostics Incorporated3.3414,911
Axon Enterprise Inc3.104,022
TransDigm Group Incorporated3.071,730
Vertiv Holdings Co. Class A2.7325,438
Coinbase Global,Inc. Class A2.6810,506
FTAI Aviation Ltd.2.5018,580
MarketAxess Holdings Inc.2.368,481
McKesson Corporation2.152,400
Comfort Systems USA,Inc.2.094,180
Cloudflare Inc Class A2.0513,479
Spotify Technology SA2.052,657
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摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.08-0.0619.291.1713.4345.769.6682.67
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.60-0.6513.35-9.461.2120.41-5.10177.43
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
-0.13-0.1318.67-4.281.5219.820.2695.00
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Sarmaya主題主動型ETF
1.561.07-0.341.32N/AN/AN/AN/A
Franklin可靠來源黃金主動型ETF
1.531.39-1.2411.5323.5935.5825.14N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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