iShares歐元區高股息UCITS ETF-IDVY@LN.WS-ETF持股狀況

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iShares歐元區高股息UCITS ETF〈IDVY@LN.WS〉

iShares歐元區高股息UCITS ETF(IDVY@LN.WS)-全部持股

資料日期：2025/05/30

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個股名稱	投資比例(%)	持有股數
OMV AG	6.09	1,331,494
ABN AMRO BANK NV	5.31	2,404,485
NN GROUP NV	4.75	883,391
POSTE ITALIANE	4.24	2,284,708
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG	3.99	430,801
ASR NEDERLAND NV	3.98	725,537
ORANGE SA	3.80	2,977,317
ING GROEP NV	3.77	2,079,342
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA	3.74	10,988,490
SNAM	3.72	7,284,016
BANKINTER SA	3.66	3,321,809
BNP PARIBAS SA	3.63	485,452
BMW AG	3.51	463,169
CREDIT AGRICOLE SA	3.45	2,204,816
K S N AG	3.31	2,128,357
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	3.28	642,305
ENDESA SA	3.24	1,241,979
AXA SA	3.24	804,722
AGEAS SA	3.22	577,367
KBC GROEP	2.54	300,503
KESKO CLASS B	2.51	1,216,614
ALLIANZ	2.42	71,366
DEUTSCHE POST AG	2.40	627,491
RANDSTAD HOLDING	2.27	633,324
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	2.25	624,516
ASSICURAZIONI GENERALI	2.11	678,801
PUBLICIS GROUPE SA	2.04	218,887
SAMPO CLASS A	2.00	2,197,251
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE	1.89	34,137
SANOFI SA	1.57	184,359
BLK ICS EUR LIQ FUND AGEN ACC T0	1.25	120,192
EUR CASH	0.65	6,748,369
CASH COLLATERAL EUR BZFUT	0.18	1,837,000
GBP CASH	0.01	49,300

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相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)	0.13	1.27	2.45	3.86	3.70	46.22	17.86	28.57
貝萊德歐洲價值型基金A2美元	-0.08	1.06	1.83	8.21	24.79	24.27	23.94	65.73
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2	1.51	1.51	2.20	12.79	27.48	24.06	26.86	41.43
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份	-0.80	1.24	1.81	9.20	23.84	21.80	24.49	66.82
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)	-0.22	0.97	2.34	9.05	27.55	21.05	27.73	65.77

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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