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iShares全球100 ETF〈IOO@AX.WS〉
iShares全球100 ETF(IOO@AX.WS)-全部持股
資料日期：2025/05/30
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個股名稱投資比例(%)持有股數
ISHARES GLOBAL 100 ETF TRUST99.9927,561,143
USD CASH0.01187,740
AUD CASH0.00186,304
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0.19-1.53-1.718.904.5328.956.5961.51
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Simplify貨幣策略主動型ETF
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Invesco全球上市私募股權ETF
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0.920.271.487.2931.4325.8029.6924.35
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0.87-0.396.3918.356.1727.955.9968.74

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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