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Principal資本增值精選主動型ETF(LCAP)-全部持股
資料日期：2025/03/31
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個股名稱
投資比例(%)
持有股數
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001
5.87
2,772
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625
5.34
1,449
NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001
4.59
4,305
VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001
4.20
1,260
REPUBLIC SERVICES INC COMMON STOCK USD.01
3.70
1,596
ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001
3.37
2,247
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01
3.23
1,722
JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0
3.07
1,302
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO COMMON STOCK USD.01
3.06
1,323
BROADCOM INC COMMON STOCK
2.97
1,806
META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.000006
2.94
525
PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK
2.78
1,701
EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK
2.72
2,373
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK USD.0033
2.69
525
PROGRESSIVE CORP COMMON STOCK USD1.0
2.68
987
MCKESSON CORP COMMON STOCK USD.01
2.59
399
AMERICAN WATER WORKS CO INC COMMON STOCK USD.01
2.39
1,680
CASEY S GENERAL STORES INC COMMON STOCK
2.29
546
FAIR ISAAC CORP COMMON STOCK USD.01
2.25
126
SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001
2.09
798
LINDE PLC COMMON STOCK
1.88
420
TJX COMPANIES INC COMMON STOCK USD1.0
1.83
1,596
EQUINIX INC REIT USD.001
1.80
231
O REILLY AUTOMOTIVE INC COMMON STOCK USD.01
1.73
126
COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005
1.71
189
NASDAQ INC COMMON STOCK USD.01
1.68
2,310
ELI LILLY + CO COMMON STOCK
1.68
210
PALO ALTO NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001
1.62
966
DECKERS OUTDOOR CORP COMMON STOCK USD.01
1.57
1,449
T MOBILE US INC COMMON STOCK USD.0001
1.57
609
ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01
1.51
756
LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001
1.47
2,079
PARKER HANNIFIN CORP COMMON STOCK USD.5
1.47
252
NOVARTIS AG SPONSORED ADR ADR
1.45
1,323
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0
1.33
273
HCA HEALTHCARE INC COMMON STOCK USD.01
1.12
336
UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01
1.05
210
SERVICE CORP INTERNATIONAL COMMON STOCK USD1.0
1.02
1,306
CHEMED CORP COMMON STOCK USD1.0
0.99
168
SERVICENOW INC COMMON STOCK USD.001
0.98
126
PROLOGIS INC REIT USD.01
0.92
861
LULULEMON ATHLETICA INC COMMON STOCK USD.005
0.90
315
CRH PLC COMMON STOCK EUR.32
0.90
1,050
PERMIAN RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.0001
0.89
6,657
MARATHON PETROLEUM CORP COMMON STOCK USD.01
0.85
609
STATE STREET INSTITUTIONAL US STATE ST INST US GOV MM PREM
0.79
81,627
CONSTELLATION ENERGY COMMON STOCK
0.67
336
NETFLIX INC COMMON STOCK USD.001
0.57
63
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-0.98
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95.81
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.08
-1.01
21.66
-1.98
6.84
50.59
5.84
78.84
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
-0.17
-0.07
15.84
0.82
10.59
26.75
10.87
95.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
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13.28
3.36
2.76
25.51
8.64
55.78
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-0.38
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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.06
-0.98
21.66
-1.55
7.97
53.43
6.70
95.81
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.08
-1.01
21.66
-1.98
6.84
50.59
5.84
78.84
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
-0.17
-0.07
15.84
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10.59
26.75
10.87
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第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
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第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-0.38
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3.36
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25.50
8.63
55.76
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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-0.16
%
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