Sarmaya主題主動型ETF-LENS-ETF持股狀況

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Sarmaya主題主動型ETF〈LENS〉

Sarmaya主題主動型ETF(LENS)-全部持股

資料日期：2025/03/31

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個股名稱	投資比例(%)	持有股數
SPDR Gold MiniShares Trust	9.92	5,633
iShares Gold Trust	6.89	4,108
First American Government Obligations Fund 12/01/2031	5.87	206,224
iShares Silver Trust	4.94	5,597
Exxon Mobil Corp	4.65	1,375
ProShares Short QQQ	4.32	3,740
Agnico Eagle Mines Ltd	4.18	1,354
Kinross Gold Corp	4.04	11,267
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF	3.71	1,170
Northern Dynasty Minerals Ltd	3.10	94,702
Range Resources Corp	2.97	2,613
Chevron Corp	2.97	624
Antero Resources Corp	2.87	2,498
Cheniere Energy Inc	2.82	429
Navios Maritime Partners LP	2.64	2,366
Gold Fields Ltd	2.52	4,004
Wheaton Precious Metals Corp	2.03	921
TotalEnergies SE	2.03	1,105
Vale SA	2.02	7,098
Franco-Nevada Corp	2.02	450
EQT Corp	1.93	1,270
Southern Copper Corp	1.91	718
Petroleo Brasileiro SA	1.91	4,680
BHP Group Ltd	1.80	1,300
Diamondback Energy Inc	1.72	377
CF Industries Holdings Inc	1.62	728
Cameco Corp	1.57	1,341
Transocean Ltd	1.53	16,965
Freeport-McMoRan Inc	1.42	1,318
Harmony Gold Mining Co Ltd	1.14	2,722
Sibanye Stillwater Ltd	1.04	7,970
Forum Energy Technologies Inc	1.04	1,820
Alamos Gold Inc	1.02	1,336
Gran Tierra Energy Inc	1.01	7,222
Equinox Gold Corp	0.96	4,922
General Electric Co	0.95	166
Siemens AG	0.89	270
Cash & Other	0.03	1,000

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Proshares 放空S&P500指數SH.US	0.39	0.31	-10.99	2.12	0.10	307.14	-1.11	289.22
摩根士丹利美國增長基金A(美元)	-0.07	-0.79	22.89	-1.97	8.59	53.55	6.27	80.63
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.95	64.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.94	64.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)	0.08	-0.06	19.29	1.17	13.43	45.76	9.66	82.67

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Proshares 放空S&P500指數SH.US	0.39	0.31	-10.99	2.12	0.10	307.14	-1.11	289.22
摩根士丹利美國增長基金A(美元)	-0.07	-0.79	22.89	-1.97	8.59	53.55	6.27	80.63
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.95	64.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.94	64.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)	0.08	-0.06	19.29	1.17	13.43	45.76	9.66	82.67

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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