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個別ETF-全部持股
Intech標普大型股多元化阿爾法主動型ETF〈LGDX〉
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Intech標普大型股多元化阿爾法主動型ETF(LGDX)-全部持股
資料日期:2025/03/31
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個股名稱
投資比例(%)
持有股數
NVIDIA Corp
0.06
37,515
Apple Inc
0.05
16,593
Meta Platforms I
0.05
5,296
Amazon.com Inc
0.04
15,187
Microsoft Corp
0.04
6,889
Tesla Inc
0.02
5,881
Netflix Inc
0.02
1,552
Wells Fargo & C
0.02
20,155
Eli Lilly & Co
0.02
1,724
Broadcom Inc
0.02
7,859
Exxon Mobil Cor
0.02
10,199
Progressive Corp
0.02
4,127
HCA Healthcare
0.02
3,333
UnitedHealth Gro
0.02
2,115
Adobe Inc
0.02
2,710
Chipotle Mexican
0.02
20,175
Salesforce Inc
0.01
3,674
Alphabet Inc
0.01
6,385
Merck & Co Inc
0.01
11,018
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0.01
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0.01
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Arch Capital Gro
0.01
7,640
Bank of New Yor
0.01
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Colgate-Palmoliv
0.01
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Iron Mountain In
0.01
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American Expres
0.01
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0.01
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0.01
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0.01
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Boston Scientific
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0.01
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Mondelez Interna
0.01
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0.01
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0.01
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0.01
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Consolidated Edi
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Palantir Technolo
0.01
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0.01
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Universal Health
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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Allstate Corp/The
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
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摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.08
-1.01
21.66
-1.98
6.84
50.59
5.84
78.84
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
-0.17
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0.82
10.59
26.75
10.87
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第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-0.38
0.14
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2.76
25.51
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第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-0.38
0.14
13.27
3.36
2.75
25.50
8.63
55.76
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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