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資料日期：2025/06/30
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1/6
個股名稱
投資比例(%)
持有股數
Cash & Other
59.37
49,892,502
Energy Transfer LP
8.44
389,546
Hikari Tsushin Inc
7.91
23,270
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV
6.21
49,941
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5.65
20,768
Western Midstream Partners LP
5.63
122,699
Amazon.com Inc
5.46
20,531
Axos Financial Inc
5.00
54,633
U-Next Holdings Co Ltd
4.73
248,322
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV
4.23
15,648
MPLX LP
3.71
60,467
SBI Holdings Inc
3.48
84,773
Corp America Airports SA
3.37
139,327
Gruma SAB de CV
3.23
157,240
Ecopetrol SA
3.20
300,866
Federal Agricultural Mortgage Corp
2.75
11,685
Open House Group Co Ltd
2.65
49,719
Medpace Holdings Inc
2.58
6,974
Ternium SA
2.25
61,431
Alphabet Inc
2.08
9,826
Jungfraubahn Holding AG
1.75
5,840
Geopark Ltd
1.68
210,227
Wal-Mart de Mexico SAB de CV
1.65
408,793
Sumitomo Corp
1.54
50,526
Aena SME SA
1.42
45,410
Central Japan Railway Co
1.42
54,120
Life Corp
1.37
75,974
Century Communities Inc
1.36
20,388
Lasertec Corp
1.35
8,418
Sumitomo Realty & Development Co Ltd
1.30
28,358
Nojima Corp
1.18
46,245
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
1.18
1,888
Takeuchi Manufacturing Co Ltd
1.09
28,552
Hanwa Co Ltd
1.08
23,986
ITOCHU Corp
1.01
16,339
Games Workshop Group PLC
1.00
3,792
Yamato Kogyo Co Ltd
0.98
13,376
Inpex Corp
0.91
55,496
C Uyemura & Co Ltd
0.90
11,729
Parke Bancorp Inc
0.87
35,407
SK Kaken Co Ltd
0.84
11,967
Mitsui & Co Ltd
0.84
34,788
Azbil Corp
0.81
73,324
Halows Co Ltd
0.76
19,000
Flughafen Zurich AG
0.75
2,232
Nichias Corp
0.68
14,822
Okamoto Machine Tool Works Ltd
0.64
16,136
SAXA Inc
0.62
18,700
Sumitomo Forestry Co Ltd
0.61
51,510
Jeol Ltd
0.60
16,594
Starts Corp Inc
0.59
15,999
Tokyotokeiba Co Ltd
0.58
15,202
Daitron Co Ltd
0.57
18,391
NCD Co Ltd/Shinagawa
0.57
24,792
PILLAR Corp /Japan
0.56
17,635
Japan Eyewear Holdings Co Ltd
0.51
24,401
Hankyu Hanshin Holdings Inc
0.50
15,573
Totech Corp
0.49
20,792
MCJ Co Ltd
0.49
45,619
Universal Engeisha KK
0.49
12,024
Galilei Co Ltd
0.49
19,504
Shibuya Corp
0.48
18,167
Kyoritsu Electric Corp
0.48
24,696
Tokyo Tatemono Co Ltd
0.48
23,190
Traders Holdings Co Ltd
0.47
52,960
Quick Co Ltd
0.47
23,877
KEIWA Inc
0.46
52,220
Adastria Co Ltd
0.46
18,552
Eco's Co Ltd/Japan
0.46
21,580
YAMABIKO Corp
0.45
25,658
GLTECHNO HOLDINGS INC
0.44
18,284
ZIGExN Co Ltd
0.44
109,992
Nippn Corp
0.44
25,524
Kitano Construction Corp
0.44
12,740
Okamura Corp
0.43
23,503
Kotobuki Spirits Co Ltd
0.42
24,164
Shinnihon Corp
0.41
30,049
Starzen Co Ltd
0.40
44,300
Sanyo Industries Ltd
0.39
12,324
Shoei Co Ltd
0.38
26,681
Maeda Kosen Co Ltd
0.37
23,700
Maruzen Co Ltd/Taito ward
0.37
13,256
Asahi Co Ltd
0.35
31,974
Daiichi Jitsugyo Co Ltd
0.35
17,419
Itfor Inc
0.34
28,259
Being Holdings Co Ltd
0.34
12,532
NSW Inc/Japan
0.34
14,788
Hulic Co Ltd
0.33
28,134
Shinagawa Refractories Co Ltd
0.31
22,259
Ifuji Sangyo Co Ltd
0.30
18,700
FJ Next Holdings Co Ltd
0.28
28,856
TANABE ENGINEERING CORP
0.27
14,884
Niitaka Co Ltd
0.26
14,896
ISB Corp
0.25
22,104
Mitani Corp
0.23
13,364
TYK Corp/Tokyo
0.21
47,664
Human Holdings Co Ltd
0.20
14,280
Nagaoka International Corp
0.19
16,844
Lonseal Corp
0.17
13,256
First American Government Obligations Fund 12/01/2031
0.17
143,574
JPY/USD FWD 063025
0.16
-3,461,862,186
JK Holdings Co Ltd
0.16
16,236
VIS Co Ltd
0.16
15,204
Entrust Inc
0.15
19,932
Nihon Falcom Corp
0.13
13,464
Asahi Intelligence Service Co Ltd
0.13
14,896
HIRAYAMA Holdings Co Ltd
0.12
14,896
Draft Inc
0.09
20,132
JAPANESE YEN
0.01
1,026,021
輸入頁次
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相關基金
名稱
報酬率(%)
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
三年
Proshares 放空S&P500指數SH.US
-0.33
-1.30
-4.04
-12.43
-3.97
264.18
-7.05
275.85
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.48
-1.16
2.11
25.17
10.26
71.25
17.32
101.08
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.39
-0.50
1.45
22.35
11.14
60.95
19.23
99.01
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30
-0.44
2.84
3.85
6.35
51.60
26.95
64.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30
-0.44
2.84
3.85
6.35
51.60
26.94
64.67
相關ETF
名稱
報酬率(%)
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
三年
豐田汽車公司ADR對沖主動型ETF
13.11
12.34
13.01
7.94
N/A
N/A
N/A
N/A
諾和諾德A/S(B股)ADR對沖主動型ETF
4.57
3.07
-1.19
10.08
-22.44
N/A
-26.80
N/A
-1x放空VIX指數期貨主動型ETF
4.16
6.86
21.35
46.94
-36.07
-63.47
-31.89
45.33
阿斯特捷利康公司ADR對沖主動型ETF
2.99
2.71
2.77
3.70
-2.31
N/A
2.71
N/A
葛蘭素史克公司ADR對沖主動型ETF
2.45
-1.78
-0.69
1.49
4.94
N/A
N/A
N/A
Facebook
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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