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Palmer Square CLO優先債務ETF〈PSQA〉
Palmer Square CLO優先債務ETF(PSQA)-全部持股
資料日期:2025/06/30
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個股名稱投資比例(%)持有股數
THOMPSON PARK FLT 04/344.221,500,000
FUNDS VARIABLE VAR 12/492.941,043,832
KKR CLO 41 LTD FLT 04/352.831,000,000
DRYDEN 68 CLO FLT 07/352.831,000,000
DRYDEN 86 CLO FLT 07/342.831,000,000
AGL CLO 13 LTD FLT 10/342.831,000,000
APIDOS CLO FLT 01/382.831,000,000
BAIN CAPITAL FLT 07/382.831,000,000
CARVAL CLO FLT 07/372.831,000,000
OAKTREE CLO FLT 01/382.831,000,000
OCTAGON 66 LTD FLT 11/362.831,000,000
SYMPHONY CLO FLT 04/342.821,000,000
CBAMR 2017-4 FLT 03/382.821,000,000
BAIN CAPITAL FLT 04/352.821,000,000
CIFC FUNDING FLT 10/372.821,000,000
BARINGS CLO LTD FLT 10/372.821,000,000
BATTALION CLO FLT 04/342.821,000,000
DRYDEN 43 FLT 04/342.821,000,000
BAIN CAPITAL FLT 10/322.65941,385
MORGAN STANLEY FLT 10/342.54900,000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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