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TrueShares季度空頭避險主動型ETF〈QBER〉
TrueShares季度空頭避險主動型ETF(QBER)-全部持股
資料日期：2025/04/30
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個股名稱投資比例(%)持有股數
TREASURY BILL B 05/15/2533.1841,461,000
TREASURY BILL B 06/20/2533.0441,461,000
TREASURY BILL B 07/17/2532.9341,461,000
SPY 06/20/25 P535.78 Euro Cash Flex0.21231
SPY 06/20/25 P549.88 Euro Cash Flex0.21169
STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN CLASS0.10130,629
SPY 05/16/25 P549.88 Euro Cash Flex0.09141
SPY 05/16/25 P535.78 Euro Cash Flex0.08211
SPY 07/18/25 P500.09 Euro Cash Flex0.08136
SPY 07/18/25 P513.25 Euro Cash Flex0.08110
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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Proshares 放空S&P500指數SH.US
0.022.00-9.302.022.58313.640.55295.77
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.66-0.1624.42-2.055.2954.406.9481.78
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.340.3920.580.759.8446.2610.1683.50

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名稱報酬率(%)
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13.079.51-49.475.15-21.24-47.58-6.88-99.68
ProShares倍數做多波動率指數短期期貨ETF
10.457.45-38.6122.634.48-3.6514.82-97.03
ProShares波動率指數短期期貨ETF
6.925.06-26.6524.7715.7122.4120.72-85.94
iPath B系列標普500波動率指數短期期貨ETN
6.855.14-27.2625.5616.8124.3521.53-86.11
iPath B系列標普500波動率指數中期期貨ETN
4.265.37-12.5512.6120.3323.5617.03-50.48

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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