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Sprott銀礦和實體白銀ETF〈SLVR〉
Sprott銀礦和實體白銀ETF(SLVR)-全部持股
資料日期:2025/03/31
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個股名稱投資比例(%)持有股數
Sprott Physical Silver Trust21.75763,746
MAG Silver Corp.12.47332,545
Aya Gold & Silver Inc.7.74407,911
Endeavour Silver Corp.6.53623,034
Wheaton Precious Metals Corp.4.8425,399
Silvercorp Metals Inc.4.80504,818
Vizsla Silver Corp.4.76854,892
First Majestic Silver Corp.4.75289,243
GoGold Resources Inc.4.721,590,363
AbraSilver Resource Corp.3.68679,611
Hecla Mining Co.1.93141,075
Americas Gold & Silver Corp.1.931,491,737
Triple Flag Precious Metals Corp.1.9140,698
Industrias Penoles SAB de CV1.5233,345
Fresnillo PLC1.4548,906
New Pacific Metals Corp.1.38508,021
Silver Mines Ltd.1.318,122,371
Hercules Metals Corp.1.211,188,060
Silver Tiger Metals Inc.1.091,966,185
Unico Silver Ltd.0.892,146,489
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Proshares 放空S&P500指數SH.US
0.390.31-10.992.120.10307.14-1.11289.22
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.07-0.7922.89-1.978.5953.556.2780.63
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.08-0.0619.291.1713.4345.769.6682.67

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.08-0.0619.291.1713.4345.769.6682.67

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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