YieldMax Target 12半導體期權收益主動型ETF-SOXY-ETF持股狀況

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YieldMax Target 12半導體期權收益主動型ETF〈SOXY〉

YieldMax Target 12半導體期權收益主動型ETF(SOXY)-全部持股

資料日期：2025/03/31

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個股名稱	投資比例(%)	持有股數
NVIDIA Corp	17.38	6,790
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	11.85	3,071
Broadcom Inc	10.05	2,546
ASML Holding NV	8.90	565
QUALCOMM Inc	4.42	1,241
Texas Instruments Inc	4.36	1,059
ARM Holdings PLC	4.00	1,590
Analog Devices Inc	3.88	825
Applied Materials Inc	3.81	1,126
Intel Corp	3.38	6,376
Micron Technology Inc	3.12	1,512
Advanced Micro Devices Inc	3.10	1,286
KLA CORP	3.03	193
Lam Research Corp	3.03	1,789
Synopsys Inc	2.44	239
Cadence Design Systems Inc	2.28	381
MARVELL TECHNOLOGY INC	1.94	1,342
Cash & Other	1.86	79,479
First American Government Obligations Fund 12/01/2031	1.72	73,665
NXP Semiconductors NV	1.48	334
Microchip Technology Inc	0.78	686
Monolithic Power Systems Inc	0.76	56
STMicroelectronics NV	0.64	1,236
ASE Technology Holding Co Ltd	0.63	3,046
United Microelectronics Corp	0.51	3,352
ON Semiconductor Corp	0.48	507
Teradyne Inc	0.47	245
NVDA US 04/17/25 C130	0.04	67
TSM US 04/17/25 C195	0.04	30
ASX US 04/17/25 C12.5	0.03	30
ADI US 04/17/25 C220	0.02	8
ASML US 04/17/25 C840	0.01	5
INTC US 04/17/25 C29	0.01	63
AVGO US 04/17/25 C210	0.01	25
SNPS US 04/17/25 C490	0.01	2
QCOM US 04/17/25 C170	0.01	12

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Proshares 放空S&P500指數SH.US	-1.36	-2.71	-1.56	5.48	1.31	306.60	3.26	329.57
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.95	64.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.94	64.67
摩根士丹利美國增長基金A(美元)	6.13	5.08	8.98	-10.60	16.90	42.44	-1.51	39.81
黃金指數GLD.US	0.17	-2.22	3.41	15.25	18.03	39.81	23.07	71.62

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Proshares 放空S&P500指數SH.US	-1.36	-2.71	-1.56	5.48	1.31	306.60	3.26	329.57
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.95	64.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.94	64.67
摩根士丹利美國增長基金A(美元)	6.13	5.08	8.98	-10.60	16.90	42.44	-1.51	39.81
黃金指數GLD.US	0.17	-2.22	3.41	15.25	18.03	39.81	23.07	71.62

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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